兰州民百重组拜登6万亿预算案引发三大风险 黄金收复2021年全部跌幅!

5月31日 日内,高位震荡,目前交投于1900美元/盎司上方。上周拜登提出的预算法案恐带来三大风险,市场需警惕。另一方面本周将迎来备受关注的非农数据,料将对黄金走势产生较大影响。

周一(5月31日)现货黄金开盘报1903.34美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1906.77美元/盎司,涨幅0.16%。

行情回顾

【现货黄金】上周,黄金震荡冲高,最高触及1912.62美元每盎司,为1月11日以来新高。周线涨幅约1.2%,为连续第四周上涨。

【】由于美联储鸽派论调减弱,市场流动性存在过剩迹象,支撑了美元。从美联储高官近期的讲话来看,虽然他们主流观点仍然偏向鸽派,美元上行仍面临压力;非美货币方面,此前最高触及1.2266,创下1月8日以来新高,但回升打压了欧元。 尽管美元探底回升,但是英镑仍然延续涨势,周线上涨0.27%,为连续第四周上涨,这主要是英国央行官员的鹰派讲话给英镑提供支撑。

【原油】美油近期震荡攀升,目前运行于66美元上方。美国初请失业金人数下降,EIA原油库存下降,再加上美国即将迎来需求高峰季节,都给油价提供上涨动能。

拜登2022财年预算案恐带来三大风险

北京时间5月29日凌晨,美国总统拜登向国会提交了2022财年全面预算方案。根据预算方案,2022财年支出总额为6.01万亿美元,收入总额为4.17万亿美元,赤字规模将达到1.84万亿美元。

尽管预算方案有助于进一步提振美国经济,但有分析指出这背后蕴含的美国严重通胀与经济过热、美国债务激增以及资产价格泡沫再度膨胀三大风险值得关注和警惕。

警惕美国严重通胀与经济过热风险。尽管拜登表示美国经济需要进一步刺激,同时美国财长耶伦和美联储主席鲍威尔不断声称通胀是暂时的,但是当前美国通胀的确不断走高。

此前,美国4月CPI增速大超市场预期,通胀预期同样快速上行。短期内预计通胀仍会上行,支出预算所依据的经济假设数据或有过时,需警惕拜登大规模支出预算下美国出现严重通胀和经济过热的风险。

警惕美国债务风险。大规模的政府支出需要相应的收入进行支持,收入的来源主要包括增加税收和发行国债两部分,增加对富人和公司的税收是拜登财政主张的特点,但单纯依靠征税无法弥补赤字高企。

警惕资产价格泡沫风险。疫情之下,大量的财政刺激和无限量QE政策导致美国流动性激增,尽管大量的流动性的确支持美国经济从疫情中不断复苏,但是企业信贷增速远远低于货币供应量增速以及近期美联储隔夜逆回购用量激增均体现出美国资金市场的流动性过剩。

与此同时,疫情后美国房价飙升,同时三大股指持续走高也在一定程度上反映出过剩的流动性可能进入了美国股市和房市。巨额财政预算下,需警惕可能出现的资产价格泡沫风险。

黄金收复2021年全部跌幅 本周关注非农就业报告

本月迄今,黄金累计上涨7.8%。上周,金价攀升至1,912.76美元,为1月8日以来的最高水平。

金价有望录得去年7月以来最大月度升幅,通胀风险成为焦点,本周晚些时候美国将公布关键就业数据,该数据将为经济复苏提供线索。

美联储的一些官员曾表示,随着经济在被压抑的需求下重新开放,近期的价格压力料将出现,随着供应问题缓解,价格压力应会是暂时的。

美联储用来衡量通胀目标的指标——PCE价格指数较上年同期上涨3.6%,为2008年以来的最大涨幅。

美国将于本周五公布的5月非农就业报告,这预示着一个关键时刻的到来,投资者将评估上个月意外低迷的就业增长是暂时现象,还是更为持久的开端。

随着通胀上升,以及一些国家冠状病毒病例的重新出现可能导致经济复苏不均衡的迹象出现,黄金已经扳回了2021年的全部跌幅,成为5月份表现最好的之一。

投资者的兴趣也已恢复,对冲基金和其他大型投机者将其黄金净多头头寸提升至1月初以来的最高水平,而持有量在连续三个月下滑后,在5月份有所攀升。

“这个月表现不错,原因有很多——美元走软,债券收益率略有下降,美国出人意料的CPI数据开始引发通胀担忧。”总部位于悉尼的黄金交易商Guardian Gold Australia的业务发展经理John Feeney说,“人们对东南亚新冠肺炎疫情的担忧也在加剧,这加剧了投资者对全球复苏放缓的担忧。”

技术分析

从日线图上看,金价近期温和上涨,市场对后市金价仍然十分看好。

一方面,美国PCE通胀数据达到3.6%,去除食品与能源的核心通胀也达到3.1%,远超2%的既定目标。另一方面,拜登公布了2022财年6万亿预算案,引发市场对于更高通胀的担忧情绪。

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