大秦铁路美联储被迫开启“缩减讨论”?美经济数据频传捷报 现货黄金1900上方震荡

6月2日 周二(6月1日),美国最新公布的数据显示,美国5月制造业活动回升,因被压抑的需求提振了订单。强劲的美国制造业数据和美元走强削弱了黄金吸引力。除此之外,在高通胀的背景之下,美联储目前已经迫不得已的开启缩减购债的讨论。

走势概述

周三(6月2日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌。截止发稿,现货黄金报1900.51美元/盎司,涨幅0.00%。

在经历了周一的震荡后,黄金在周二(6月1日)的亚洲交易时段获得了牵引,并达到了1月初以来的最高水平1916美元。然而,金价未能维持其看涨势头,美市盘中一路下跌至1892美元,之后进入盘整阶段,现交投于1900美元略上方。

消息面

美联储被迫开启“缩减讨论”?

券交易员密切注意短期利率市场上美元的增加,近5000亿美元通过逆回购被存入美联储,完全没有利息可赚。

在上周需求量达到历史最高后,周二隔夜逆回购工具使用量连续第二个交易日下滑。纽约联储数据显示,43家参与方的使用规模为4480亿美元,低于上周五的4795亿美元。

这是一个表明应该下调每月1200亿美元购债规模的迹象,暗示美联储的缩减讨论即将全面展开。

美国联邦基金利率自4月30日以来首次下降,增加了美联储考虑调整利率调控工具的可能性。

美联储周二表示,联邦基金利率5月28日下降1个基点至0.05%,创下4月末以来最低水平。

虽然官员们在上个月的政策会议上没有调整管理利率,但联邦基金利率持续走低令美联储调整超额存款准备金利率以及逆回购利率的可能性升高。

在最新的联邦基金利率数据公布之前,Wrightson ICAP经济学家Lou Crandall在给客户的报告中表示,本月美联储很可能会调整所谓的管理利率,但通过调整资产负债表“以解决根源问题”的可能性较低。他还认为其调整规模可能比之前的类似调整要小。

如果美联储调整管理利率,同样将吸引市场大量资金流入银行系统,造成实质上的银根紧缩。

总的来看,在通胀高企的背景下,美联储已经不可避免地开始讨论缩减购债一事,尽管美联储在未来一段时间内仍将维持目前的宽松政策,但这可能给金价未来很长时间带来下行压力,投资者需警惕金价回调的风险。

美经济数据频传捷报

美国最新公布的数据显示,美国5月Markit制造业PMI终值为62.1。有评论指出,美国制造业第二季度表现良好,5月份PMI连续第二个月创下新高。受国内需求复苏和出口销售创纪录的推动,新订单流入正以14年调查历史上最高的速度攀升。

随后公布的另一项数据显示,美国5月ISM制造业PMI升至61.2,预期和前值都为60.7。有机构称,美国5月制造业活动回升,因经济重新开放而被压抑的需求提振了订单,但原材料和劳动力短缺导致未完成的工作还有很多。

报告称:“这一数据表明,在2020年4月出现收缩后,整体经济连续12个月出现扩张。”

分项指标显示,前瞻性指标新订单分类指数从4月份的64.3跃升至67.0。工厂的库存几乎没有增长,商业仓库几乎是空空如也。

据外媒,美联储的联邦基金利率自4月30日以来首次下降,增加了联储调整利率调控工具的可能性。美联储周二表示,联邦基金利率5月28日下降1个基点至0.05%,创下4月末以来最低水平。虽然美联储官员们在上个月的政策会议上没有调整管理利率,但联邦基金利率持续走低令美联储调整超额存款准备金利率以及逆回购利率的可能性升高。

在数据显示,尽管美国制造业活动上月有所回升,但原材料和劳动力短缺导致未完成工作增多之后,美元走软,逼近五个月低点。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示,ISM报告中疲弱的就业分项,以及低于预期的价格支付分项,显示制造业供应问题对整体经济产生影响。

“这进一步强化了美联储的保守立场,使其不愿加入其他一些央行的行列,讨论早些时候收紧货币政策。”

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