沪深两市成交金额连续第五个交易日突破万亿 数字货币概念领涨




  沪深两市成交金额连续第五个交易日突破万亿。盘面上,数字、云游戏、IPv6等板块涨幅居前,水产养殖、转基因、等板块领跌。截至发稿,下跌0.28,下跌0.39%,下跌0.59%。超180亿元。

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  就后市而言,分析,2021年以来指数快速连续上涨,短期内有小幅调整的可能。中期来看,在政策相对宽松,外资持续流入和基本面向好的背景下,我们判断指数将继续维持震荡向上的走势。就目前走势和量价水平来看,市场分化严重,行业龙头公司比较优势明显,龙头企业相比非龙头企业估值比将上升,在市场中期震荡向上格局不变的基础上,在宏观杠杆维持相对高位的背景下,建议投资者重点关注指数内的热门龙头个股上涨机会。

  不过,表示,市场抱团、羊群效应明显,也不能简单的认为市场行为都是对的,只是短期趋势面前不必过早做逆势操作。不少细分小行业的龙头和中小市值题材股表现不佳,时间窗口看,可能在2月份存在改善的较大概率,毕竟A股的经验是不能让同一拨人从头套到尾、中途总要换波人,但是A股港股化或者美股化的趋势下、介入中小盘的时机很重要,该类题材目前不宜操之过急。

  与此同时,对于如何看待“以大为美”现象,粤开证券指出,从中期逻辑来看,A股仍处在上行趋势中。国内经济持续复苏确定性未被证伪,叠加库存周期和企业盈利周期上行,为行情提供了基本面的支撑;间多数下行,两市成交维持在万亿规模之上,资金面边际改善;政策具备持续性,为市场的良性发展提供了稳定的政策环境。但从短期来看,仅靠权重龙头个股上涨带动指数拉升的市场氛围,不利于增量资金情绪的调动,随着强势股的连续上涨,市场资金对于后续方向的判断也可能会存在一定分歧,短期市场高位震荡的概率有所提升。

  粤开证券进一步分析,尽管近期板块轮动较快,但从各板块中的来看,多集中于龙头个股,短期高位抱团的趋势预计将会持续,优先布局权重龙头品种。随着一线龙头的估值水涨船高,后续资金有望向相对稳定且估值具备一定吸引力的二、三线龙头转移,可以挖掘具备补涨空间的二、三线行业龙头,提前布局,同时适度关注超跌科技股的反弹机会。

  另外,在操作策略上,策略徐彪提到,一季度投资者“挣钱效应”体验通常不差,市场最大的担忧来自资金面,但从中央经济工作会议表态及近期数据看,跨年资金面无需太过悲观,在“盈利扩张+资金面中性不差”的情况下,春季躁动仍然值得期待,风格或将更加均衡。具体配置上,我们维持前期判断,即主线为:①顺全球生产周期原材料和零部件;②国内生产周期向上的生产设备、军工上游、新能源(车)。卫星配置为前期调整幅度较大且基本面预期变化的信创和网络安全行业。

  开源证券也指出,从业绩可预测性视角看,整体而言,各个行业业绩预测的难度普遍偏大,但是相对而言,在2021年机构推荐度较高的行业中,银行、非银金融、家电与汽车的预期业绩偏差较小;而从股价期望收益率视角看,在过往机构集中推荐程度较高的行业中,能够在一季度,上半年,全年均录得正向期望收益的行业为非银金融、计算机、汽车、电子与电气设备。综合上述两个视角,在2021年机构集中推荐的行业配置组合中,非银金融与汽车的置信度更高。

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