又有A股公司海外“踩雷” 投资对象估值下调至0!一个季度“利润”没了

  4年前还是估值超过35亿美元的美国生物医药独角兽企业,如今Intarcia即将进入清算程序,而投资过前者的(600783)也将受到损失。

  鲁信创投12月27日晚间称,旗下公司通过开曼SPV投资的美国公司Intarcia经营出现重大变化,拟调低对Intarcia的估值。公司拟在2020年度期末将其估值下调至0,预计产生公允价值变动损失1.4亿元。今年前三季度,鲁信创投实现4.5亿元,这相当于将损失近三分之一的。

  不过,业内人士仍看好国内创投机构的海外投资方向。“对于早期投资而言,投资国外企业有成功的也会有失败的,投资国内企业同样的道理。而中国创投国际化是一种趋势,伴随着企业经营的全球化,中国创投机构只有立足全球,才能投到最好的项目。”中国投资协会创投委专职副会长胡芳日在接受证券时报·e公司记者采访时表示。

  Intarcia将进入清算程序

  资料显示,Intarcia公司成立于1995年,公司董事会主席、首席执行官为Kurt Graves。公司总部位于美国马萨诸塞州(MA,Massachusetts)的首府波士顿市(Boston)。Intarcia是一家致力于慢性病药物研发的生物制药企业,公司在研产品ITCA650是一种创新治疗二型糖尿病的年制剂给药装置。

  鲁信创投在今日的公告中也详细披露了Intarcia经营出现重大变化的原因。据披露,Intarcia今年第二次向美国食品及药物管理局(以下简称“FDA”)提交新药申请,但被拒绝。Intarcia目前仍在向FDA申请上诉,但其已无必要的资金及资源继续维持运营。公司于近日收到Intarcia通知,其正式委托第三方实施资产处置和清算程序。

  而公司参与Intarcia还要回溯到4年前。2016年7月,鲁信创投发布参与海外投资的公告,拟出资最高不超过5000万美元参与Intarcia公司增资,投资价格为60美元/股。若投资金额为5000万美元,则公司占Intarcia公司增资完成后股比1.282%。

  2017年4月,鲁信创投发布投资进展公告,实际参与投资3000万美元。据披露,公司全资子公司山东高新投通过开曼SPV参与了Intarcia的EE轮融资,Intarcia当时核心产品ITCA650已完成三期临床试验,投前估值35亿美元,公司总投资额3000万美元,持有Intarcia 50万股优先股。

  值得一提的是,今年初,鲁信创投还宣布将对Intarcia进行追加投资。2月29日,称,公司拟通过齐鲁投资在开曼持有的SPV公司DRAGON RIDER LIMITED作为公司海外投资的主体参与投资美国公司Intarcia,出资金额不超过220.75万美元。

  在今年初的公告中,鲁信创投披露了Intarcia的财务数据。截至2018年末,Intarcia总资产8803.6万美元,净资产-169323.8万美元,2018年收入39.5万美元,净利润23702万美元。截至2019年10月31日,Intarcia总资产8962.6万美元,净资产-186702.2万美元,2019年1-10月收入64.7万美元,净利润23063万美元。

  对于本次预计公允价值的变动,鲁信创投表示,公司对所持有Intarcia优先股、可转债按照新金融工具准则作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,基于谨慎性原则,本次拟在2020年度期末将其估值下调至0,预计产生公允价值变动损失1.4亿元人民币。同时,针对境外早期研发类项目存在的研发风险及市场前景不达预期风险,公司未来境外业务的开展,将在布局领域及投资金额上做进一步调整,分散投资风险。

  业绩大增股价表现不佳

  鲁信创投1996年在上交所主办上市,2010年,公司向控股发行股份购买高新投100%股权,创投业务得以借壳上市,鲁信创投也因此成为了A股创投第一股。自2010年以来,创业投资业务成为鲁信创投新的主营业务,目前公司主营业务为创业投资与磨具实业经营。

  2020年上半年,受新冠疫情影响,创投行业在募、投、管、退各环节均面临较大压力。

  截至2020年6月末,鲁信创投作为主发起人出资设立的及投资平台共40个,总认缴规模148.14亿元,到位资金规模100.30亿元,涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、投资平台等多种门类。融资方面,2020年1月,公司完成“20鲁创01”创新创业公司债券的发行上市工作,发行总额5亿元,债券期限7年,票面4.30%。

  2020年上半年,公司对新设及已设基金/平台分期出资0.61亿元。报告期内,各基金及投资平台完成投资项目6个,总投资额1.48亿元,投资领域涉及生物医药、现代金融服务、新能源新材料软件及业等行业,

  截至2020年6月末,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有境内A股上市公司12家,持有香港H股上市公司1家,美股上市公司1家,新三板挂牌公司20家。

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